Контрагенти

Як працює звіт «Контрагенти»

Джерело — реєстри взаєморозрахунків 1С:УНФ (розрахунки з покупцями і постачальниками), синхронізовані в базу сайту кожні 30 хв. Усі суми — у валюті договору з 1С.

Колонки оборотів за період

• Відвантажено — боргові рухи від товарних документів: видаткові/прибуткові накладні, акти виконаних робіт, додаткові витрати, ввід початкових залишків. Повернення товару зменшують суму.
• Без складів — прибуткові на вибрані склади не вважаються поставкою. За замовчуванням це всі склади «В дорозі»: така накладна — віртуальна поставка, товар ще їде, при прибутті її перепроводять на реальний склад. Для постачальника закупка ще не відбулась: у «Відвантажено» вона не входить (сума показана під цифрою як «+… в дорозі»), її борг не рахується, а передплата під неї лишається в «Передплата» як те, що постачальник нам ще винен. Тому по постачальниках з товаром у дорозі сайт свідомо відрізняється від УНФ: «отримано + в дорозі» = УНФ «закуплено». Список запам'ятовується в браузері; прибери всі теги — і звіт рахуватиме як 1С.
• Оплачено — тільки грошові документи: надходження на рахунок / в касу (для покупців) або витрата з рахунку / каси (для постачальників). Повернення грошей ідуть з мінусом. Передплата потрапляє в «Оплачено» в момент надходження грошей.
• Технічні записи реєстру в обороти не входять: залік авансу в накладну (одна накладна з передплатою пише в 1С три записи — без цього фільтра обидві колонки задвоювалися), взаємозаліки, коригування боргу та курсові переоцінки «Закриття місяця».

Залишок: Борг / Передплата / Разом

• Залишок розгорнутий, як у відомості УНФ: у «Покупцях» окремо Борг (клієнт винен за відвантажене) і Передплата (його аванс у нас); у «Постачальниках» — Передплата (наш аванс постачальнику) і Борг (ми винні за отримане). «Разом» — згорнуте сальдо. Розбивка йде по договорах, тому передплата по одному договору не тоне в нетто з боргом іншого.
• Це закриваючий баланс на кінець вибраного періоду, накопичений за всю історію (з 2020 року) — період фільтрує лише обороти.
• Знак єдиний по всіх вкладках (cashflow-конвенція): + ми винні (гроші в нас), − нам винні (наш актив заморожений). Тому для покупців знак протилежний акту звірки УНФ — модулі сум збігаються.
• USD-підсумок = сума залишків по валютах × курс на кінець періоду.

Нюанси

• Таблиця показує всіх контрагентів з оборотом за період або ненульовим залишком. Внизу — підсумковий рядок по кожній валюті: його «Борг»/«Передплата» збігаються з KPI «Борги нам»/«Борги наші», а «Разом» — з «Ітого» (KPI конвертує валюти в USD за курсом на кінець періоду). Звіряти KPI з колонкою «Разом» по рядках не можна: «Разом» — нетто по контрагенту, а KPI, як і 1С, рахує кожен договір окремо (борг по одному договору не згортається з передплатою по іншому). Сортування — за оборотом періоду; контрагенти без обороту, але з залишком — у кінці, за розміром боргу.
• Вкладка «Всі» показує розрахунки покупця і постачальника разом — у контрагента з обома ролями цифри більші, ніж в окремих вкладках «Покупці»/«Постачальники».
• Передплати під різні замовлення одного клієнта не розрізняються — на таких клієнтах можлива розбіжність $100–500 з 1С.
• Історія рухів — з 01.01.2020; старіші залишки не враховані.